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  • 德泰集團李曉岑:财務共享建設,推動财務管控體(tǐ)系升級
  • 2023-08-29 閱讀次數:[]
  • 财務共享中(zhōng)心的建立是現代企業管理的重要趨勢之一(yī),通過集中(zhōng)管理和優化财務流程,企業可以提高運營效率、降低成本、加強内部控制和風險管理,并為決策提供準确的數據支持。近些年來,财政部、國資(zī)委均發表過一(yī)系列關于企業加快建設世界一(yī)流财務管理體(tǐ)系的指導意見,鼓勵企業通過财務共享服務實現财務數字化轉型。


    金蝶客戶成功大(dà)講堂第三季火(huǒ)爆開(kāi)展中(zhōng),大(dà)連德泰控股有限公司财務管理部副部長李曉岑特邀參與課程,圍繞《财務共享建設,推動德泰集團财務管控體(tǐ)系升級》的主題,發表了精彩的演講。她在節目中(zhōng)指出,德泰集團通過深化流程優化、加強與業務部門的協作和持續的績效評估,緻力于最大(dà)程度地利用财務共享中(zhōng)心的價值,推動企業可持續發展。


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    本期節目中(zhōng),李曉岑分(fēn)别從公司發展狀況、建設共享中(zhōng)心的原因、如何建設共享中(zhōng)心、現階段取得的成效,及下(xià)步工(gōng)作規劃這五點進行重點闡述,以下(xià)為李曉岑演講原文(有删減),業内外(wài)相關人士,或是對财務共享建設非常感興趣的朋友,都可以通過文章感受到專業大(dà)咖的前瞻智慧與深厚學識。


    德泰控股發展狀況


    大(dà)連德泰控股有限公司是經大(dà)連市人民政府批準,于2004年2月通過資(zī)産重組成立的國有資(zī)産授權經營單位,注冊資(zī)本37億元人民币,擁有全資(zī)、控股及參股企業200餘家。德泰控股綜合發展水平在全國12185家城投企業中(zhōng)排名134位,位居行業前1.09%,屬國内城投行業頭部企業,在東北(běi)地區、遼甯省均位列第1位。



    建設共享中(zhōng)心的原因


    當初之所以下(xià)定決心大(dà)力建設财務共享中(zhōng)心,主要有兩點原因,一(yī)是為了積極響應國家政策号召,二是德泰集團快速發展時,面臨成本增長、人員(yuán)布局、管控風險、戰略支撐等實際痛點難點,公司規模持續擴大(dà),管理風險也在呈幾何倍地增加。這些實際因素都促使我(wǒ)(wǒ)們必須立刻進行财務轉型升級,這樣才能更好順應時代脈搏,滿足公司成長所需的各種配套支撐與服務。


    如何建設共享中(zhōng)心


    概括來說,在建設财務共享中(zhōng)心的過程中(zhōng),我(wǒ)(wǒ)們一(yī)共分(fēn)為内部及外(wài)部調研、公開(kāi)招标、簽訂合同、咨詢規劃、開(kāi)發實施、試點運行、全面推廣這七大(dà)步驟,有條不紊持續推進下(xià)去(qù)。首先經過長時間的内部及外(wài)部調研,達成了一(yī)個基本需求與共識,根據企業内部管理要求,進行了公開(kāi)招标,我(wǒ)(wǒ)們與金蝶簽署了戰略合作文件,然後在金蝶的指導下(xià),促成了咨詢規劃開(kāi)發建設、試點運行以及最終的全面推廣上線。


    咨詢規劃階段,我(wǒ)(wǒ)們明确了系統需要分(fēn)兩期進行建設,同時确定了共享中(zhōng)心的組織定位,它是隸屬于公司的财務管理部門,定位主要是管控與服務,此外(wài),讨論後還明确了一(yī)期共享的上線範圍,2020年一(yī)期共享之時,共挑選了48家合适的企業。為規範業務流程,結合運營情況,最終确定4個主流程,12個二級流程,29個子流程,最終實現可視化、标準化的流程管理。


    構建共享中(zhōng)心前期,金蝶集團出具了信息系統的設計方案、資(zī)金管理方案、運營管理方案以及組織人力方案。目前來看,這些規劃已基本實現,以2021.6-2022.6二期全面共享、資(zī)金管理及全面預算管理為例,範圍包括德泰控股及下(xià)屬83個組織,功能包括全面共享、資(zī)金池管理、全面預算,闆塊更是涉及數字科技、金融投資(zī)、能源環保、城市服務、開(kāi)發建設、農貿物(wù)流等方方面面。


    自建設共享中(zhōng)心以來,共投入工(gōng)時3120人天右,上線了15個功能模塊解決600餘項問題


    現階段取得的成效


    建設共享核算體(tǐ)系,規範報告降本增效


    全面共享後,報表報送時間已提前至每月1日,較前期提前5天以上;共享中(zhōng)心接收各模塊對賬工(gōng)作,有效減少了各公司未達款項;集團合并範圍由65家增至135家,數量增加108%,财務人員(yuán)更是逆向減少14%,真正實現了“加活不加人”。


    完善資(zī)金管理體(tǐ)系,實現資(zī)金安全高效


    實現資(zī)金計劃管理及融資(zī)業務全流程化管理,不斷提升資(zī)金管理經驗,通過信息化手段多維度監控集團資(zī)金頭寸,提供快速、準确的決策性依據,為成立集團财務公司積累經驗、奠定基礎。


    搭建全面預算體(tǐ)系,推動線上閉環管理


    以預算信息化系統為抓手,提升全年預算工(gōng)作效率,對經營狀況發生(shēng)重大(dà)變化的企業,及時調整預算策略,确保經營目标不偏離(lí)航道。2022年及以後,完善預實對比分(fēn)析報表,實現事前預測、事中(zhōng)控制及事後對比全流程管理,後續将繼續完善全面預算報表,提升自動化水平與準确率。


    加強系統協同融合,促進财務智慧智能


    推動線上審批,真正實現移動辦公;引用數字員(yuán)工(gōng),RPA機器人累計完成上萬筆銀行付款及超千條流水及電(diàn)子回單導入,細化财務管理顆粒度,提高财務智能化水平;啟用會計電(diàn)子檔案,為數字化檔案室奠定堅實基礎,目前系統内歸集了銀行餘額調節表,總分(fēn)類明細賬,憑證,報銷單,付款單,銀行回單等賬表單據。


    下(xià)步工(gōng)作規


    首先部門上下(xià)全體(tǐ)人員(yuán)将繼續學習國資(zī)委下(xià)發的相關文件資(zī)料,通過對标學習,制定計劃,加強協同,準備繼續完善财務相關管理職能以及相關體(tǐ)系。


    其次公司将繼續加強人才隊伍建設,進一(yī)步細化三個層次的職能,全面提升财務人員(yuán)的專業能力,推動構建強勁的人才資(zī)源支撐,為德泰控股高質量發展賦能。


    再者抓住對标學習及建設一(yī)流财務管理體(tǐ)系契機,通過業務循環、管理循環、信息循環,逐步将财務共享中(zhōng)心建設成為“2大(dà)平台、5大(dà)中(zhōng)心”的高水平服務機構。


    财務共享建設的道路是曲折的,但結局是美好的,成果是豐碩的,德泰控股在未來發展旅途中(zhōng),也将堅定不移推動财務共享中(zhōng)心的深入建設,助推更多财務管理工(gōng)作者逐步從企業的價值守護者轉型為價值創造者。以上就是今天我(wǒ)(wǒ)想給大(dà)家分(fēn)享的内容,非常開(kāi)心能夠有機會以這樣一(yī)種形式與大(dà)家見面,也非常感謝金蝶能夠為我(wǒ)(wǒ)們提供這樣的平台,再次感謝大(dà)家的聆聽(tīng)。


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